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Gestión Operativa de Tesorería

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  1. MÓDULO 1. GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

  1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.
  2. • Definición y papel.
  3. • Clasificación según las directrices de la C.E.E.
  4. • Banco de España.
  5. • Banca Privada.
  6. • Cajas de Ahorro.
  7. • Compañías de Seguros.
  8. • Fondos de pensiones.
  9. • La Seguridad Social.
  10. • Sociedades y Fondos de inversión.
  11. • Bancos Hipotecarios.
  12. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
  13. • Créditos en cuenta corriente.
  14. • Prestamos.
  15. • Descuento bancario.
  16. • Descuento comercial.
  17. • Leasing.
  18. • Renting.
  19. • Factoring.
  20. La Ley Cambiaria y del Cheque.
  21. • Requisitos formales.
  22. • Cheques Nominativos «a la orden».
  23. • Cheques Nominativos «no a la orden».
  24. • Cheques Al portador.
  25. • Fecha de emisión y vencimiento.
  26. • Conformación, cruzado y transmisión.
  27. • Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
  28. La Letra de Cambio.
  29. • Requisitos formales; defectos de forma.
  30. • Libramiento.
  31. • Fecha de emisión y vencimiento.
  32. • Cláusulas.
  33. • Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
  34. • Fiscalidad de la letra de cambio.
  35. El Pagaré.
  36. • Definición del pagaré.
  37. • Reconocer sus características.
  38. • Fecha de emisión y vencimiento.
  39. • Diferencias y analogías con la letra de cambio.
  40. • Fiscalidad del pagaré.
  41. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
  42. • El recibo domiciliado.
  43. • La transferencia bancaria.
  44. • Remesas electrónicas.
  45. Identificación de tributos e impuestos.
  46. • Identificación de declaraciones de IVA.
  47. • Identificación de declaraciones de IRPF.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA.

  1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
  2. • Recibos domiciliados on line.
  3. • Preparación de transferencias on line para su posterior firma.
  4. • Confección de cheques.
  5. • Confección de pagarés.
  6. • Confección de remesas de efectos.
  7. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
  8. • Operaciones de Factoring.
  9. • Confirming de clientes.
  10. • Gestión de efectos.
  11. Cumplimentación de libros registros.
  12. • de cheques.
  13. • de endosos.
  14. • de transferencias.
  15. Tarjetas de crédito y de débito.
  16. • Identificación de movimientos en tarjetas.
  17. • Punteo de movimientos en tarjetas.
  18. • Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
  19. Gestión de tesorería a través de banca on line.
  20. • Consulta de extractos.
  21. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA.

  1. El presupuesto de tesorería.
  2. • Finalidad del presupuesto.
  3. • Características de un presupuesto.
  4. • Elaboración de un presupuesto sencillo.
  5. • Aprobación del presupuesto.
  6. El libro de caja.
  7. • El arqueo de caja.
  8. • Finalidad.
  9. • Procedimiento.
  10. • Punteo de movimientos en el libro de Caja.
  11. • Cuadre con la contabilidad.
  12. • Identificación de las diferencias.
  13. El libro de bancos.
  14. • Finalidad.
  15. • Procedimiento.
  16. • Punteo de movimientos bancarios.
  17. • Cuadre de cuentas con la contabilidad.
  18. • Conciliación en los libros de bancos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL.

  1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
  2. • Ley de Capitalización simple.
  3. • Cálculo de interés simple.
  4. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
  5. • Ley de Capitalización compuesta.
  6. • Cálculo de interés compuesto.
  7. Descuento simple.
  8. • Cálculo del Descuento comercial.
  9. • Cálculo del Descuento racional.
  10. Cuentas corrientes.
  11. • Concepto.
  12. • Movimientos.
  13. • Procedimiento de liquidación.
  14. • Cálculo de intereses.
  15. Cuentas de crédito.
  16. • Concepto.
  17. • Movimientos.
  18. • Procedimiento de liquidación.
  19. • Cálculo de intereses.
  20. Cálculo de comisiones bancarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

  1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
  2. • Telemática.
  3. • Presencial.
  4. Organismos a los que hay que presentar documentación.
  5. • Agencia Tributaria.
  6. • Seguridad Social.
  7. Presentación de la documentación a través de Internet.
  8. • Certificado de usuario.
  9. • Plazos para la presentación del pago.
  10. • Registro a través de Internet.
  11. • Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social.
  12. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
  13. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
  14. Utilización de Banca on line.
  • 50 horas de duración o más Si
  • Duración: 90