MF0500_3 Gestión de Tesorería

100 Horas
Material Físico
La gestión de tesorería, tanto de las entidades financieras como de las empresas en general se ha sofisticado de forma gradual a lo largo de esta última década. Por ello, la gestión del riesgo de divisa y del riesgo de tipo de interés se ha visto enriquecida por la aparición de múltiples instrumentos financieros, tanto de especulación como de cobertura. Por otra parte, la concentración en las tesorerías de grandes volúmenes de liquidez, unido a la posibilidad de apalancamiento que ofrecen hoy en día los instrumentos derivados, exigen un control cada vez más riguroso y eficiente de las posiciones adoptadas en los diferentes mercados. Por ello, con el curso se pretende transmitir los conocimientos de todo lo relacionado con el presupuesto de tesorería, aplicaciones de programas, medios de cobro y pago y libros de registro, para poder desenvolverse de forma adecuada y actualizada en el ámbito de la gestión de tesorería.
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Manual teórico

2

Manual teórico
Cuaderno de ejercicios

2

Cuaderno de ejercicios
  1. MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

  1. El Cheque.
  2. La Letra de Cambio.
  3. El Pagaré.
  4. El Efectivo.
  5. Tarjetas de Débito y Crédito.
  6. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

  1. El Libro de Caja
  2. El Arqueo de Caja.
  3. La Conciliación Bancaria.
  4. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

  1. El Cash - Management.
  2. El Plan de Financiación a corto plazo.
  3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
  4. Ingresos previstos a corto plazo.
  5. Análisis de Desviaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

  1. La Hoja de Caja.
  2. El Presupuesto de Tesorería.
  • Duración: 100

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