Curso de Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL DE TESORERÍA

1. Control de los flujos de tesorería y métodos de control
2. Gestión de tesorería a través de banca online
3. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet
4. El presupuesto de tesorería
5. El libro de caja
6. El libro de bancos
7. Aplicaciones informáticas y ofimáticas en la gestión de tesorería

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRAMITE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS DE FINANCIACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS

1. Intermediarios financieros y agentes económicos
2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
3. La Ley cambiaria y del cheque
4. La Letra de Cambio
5. El Pagaré
6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
7. Identificación de tributos e impuestos
8. El mercado financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS

1. Valor temporal del dinero
2. Capitalización y descuento simples
3. Aplicación de la capitalización simple: descuento comercial y racional
4. Capitalización y descuento compuestos y continuos
5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
6. Cálculo de comisiones bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES BANCARIAS BÁSICAS

1. Operaciones bancarias
2. Operación financiera de capitalización simple
3. Operación financiera de descuento simple
4. Relación entre descuento e interés
5. Operación financiera de capitalización compuesta
6. Operación financiera de descuento compuesto
7. Las entidades bancarias
8. Organización de las entidades bancarias
9. Las cuentas contables bancarias
10. - Las cuentas anuales en las entidades de crédito