ADG_B_0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

1. MÓDULO 1. ADG_B_0448. OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTROL DE TESORERÍA

1. Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. El presupuesto de tesorería
2. Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos e identificación de los flujos de información y documentación generada. Medios de cobro y pago de la empresa
3. Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas de clientes y proveedores, efectos a pagar y a cobrar. Comprobaciones con los libros de mayor. Control de caja

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

1. Instituciones financieras bancarias. Instituciones financieras no bancarias: Establecimientos Financieros de Crédito, Entidades aseguradoras, Empresas de servicios de inversión
2. Mercados financieros. Mercados bancarios. Mercados monetarios y de capitales. Mercados organizados y no organizados. Instrumentos financieros bancarios de financiación
3. Instrumentos financieros no bancarios: leasing, renting, factoring, confirming, deuda pública, productos de renta fija privada, productos de renta variable, seguros, tarjetas de crédito y de débito

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS

1. Capitalización simple. Interés simple. Equivalencia financiera de capitales en simple. Capitalización compuesta. Interés compuesto. Equivalencia financiera de capitales en compuesta
2. Actualización simple. Descuento comercial simple. Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes. Tipo de interés nominal. Tipo de interés efectivo fraccionario
3. Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. Servicios financieros: domiciliaciones, transferencias, recaudación para organismos oficiales, cajas de seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REALIZACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS BÁSICAS

1. Operaciones bancarias de capitalización simple. Operaciones bancarias de descuento simple. Negociación de efectos. Coste efectivo de la remesa y líquido
2. Operaciones bancarias de capitalización compuesta. Tipos de amortización de préstamos y formas de cálculo bancario utilizados. Opciones de periodicidad y/o de carencia en la amortización de préstamos
3. Documentación relacionada con las operaciones bancarias. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. Servicios bancarios on-line más habituales